Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 182 График
кредитным организациям 11118 643 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 368 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 78 График
Итого по подразделу 11000 38 761 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 4 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 50 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 255 График
Прочим векселям 12304 60 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 18 740 График
Прочих ценных бумаг 12404 451 График
Итого по подразделу 12000 19 560 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 092 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 1 503 График
Итого по подразделу 13000 3 595 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 308 График
Другим операциям 16105 200 График
Итого по подразделу 16000 508 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 769 883 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 677 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 976 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 006 График
По выданным гарантиям 17204 119 График
По другим операциям 17205 35 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 887 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 991 График
Другие доходы 17318 1 545 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 961 График
Итого по подразделу 17000 779 106 График
Всего доходов 10000 841 530 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 694 График
Итого по подразделу 21000 11 694 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 796 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 252 График
Итого по подразделу 22000 2 049 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 219 График
Итого по подразделу 23000 219 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 20 757 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 7 График
Итого по подразделу 24000 20 764 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 1 684 График
Итого по подразделу 25000 1 691 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 524 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 003 График
Японских иен 26105 83 График
других валют 26106 302 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 32 График
Итого по подразделу 26000 14 944 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 56 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 46 График
Итого по подразделу 28000 56 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 758 967 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 510 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 27 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 029 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 230 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 27 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 964 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 371 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 198 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 98 График
Содержание зданий и сооружений 29317 415 График
Расходы по охране 29318 2 120 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 9 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 123 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 48 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 206 График
Прочие расходы 29329 104 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 9 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 835 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 5 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 959 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 254 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 2 594 График
Итого по разделу 9 29000 783 138 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 834 555 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 793 График
а) прибыль 31005 6 182 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 975 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРЕВЕЛ БАНК (рег.№531) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.