Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 810 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 278 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 837 График
кредитным организациям 11118 196 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 183 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 098 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 164 График
Граждан (физических лиц) 11315 109 График
Итого по подразделу 11000 45 675 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 10 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 163 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 329 График
Прочим векселям 12304 213 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 23 150 График
Прочих ценных бумаг 12404 232 График
Итого по подразделу 12000 30 097 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 55 594 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 47 502 График
Итого по подразделу 13000 103 096 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 230 График
Итого по подразделу 16000 230 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 460 582 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 895 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 238 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 386 График
По выданным гарантиям 17204 2 121 График
По другим операциям 17205 87 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 470 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 048 График
Другие доходы 17318 1 705 График
Итого по подразделу 17000 471 567 График
Всего доходов 10000 650 665 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 7 329 График
Итого по подразделу 21000 7 329 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 3 График
прочих нерезидентов 22108 1 016 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 2 639 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 59 График
Итого по подразделу 22000 3 717 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 1 675 График
Итого по подразделу 23000 1 675 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 8 171 График
от других кредиторов 24105 836 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 34 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 936 График
Итого по подразделу 24000 10 977 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 027 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 46 468 График
Итого по подразделу 25000 53 495 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 13 758 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 568 График
Японских иен 26105 128 График
других валют 26106 174 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 61 График
Итого по подразделу 26000 17 690 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Другие нарушения 28111 205 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 205 График
Итого по подразделу 28000 212 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 489 310 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 797 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 9 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 40 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 477 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 363 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 41 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 064 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 121 График
нематериальным активам 29314 24 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 345 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 355 График
Содержание зданий и сооружений 29317 383 График
Расходы по охране 29318 2 830 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 621 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 14 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 118 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 70 График
Уплаченная госпошлина 29327 343 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 391 График
Прочие расходы 29329 848 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 66 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 647 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 918 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 66 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 254 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 23 648 График
Итого по разделу 9 29000 533 128 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 628 223 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 983 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 541 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРЕВЕЛ БАНК (рег.№531) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.