Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
8 207 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 187 |
|
кредитным организациям |
11118 |
411 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
102 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
12 907 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
19 146 |
|
кредитных организаций |
11604 |
430 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
19 576 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
32 483 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
410 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
709 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 119 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
65 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
65 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
45 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
45 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
7 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
46 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
53 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 282 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
196 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
196 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
196 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
534 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
534 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
534 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
368 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
368 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
688 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
193 542 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
194 230 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
194 598 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
509 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
510 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
34 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
34 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
544 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
33 765 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
195 328 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
544 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
229 637 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
5 631 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
5 631 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
6 591 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
6 591 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
12 223 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
15 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
15 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
15 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
162 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
162 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
162 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
578 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
578 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
578 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
7 |
|
форварды |
25202 |
142 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
149 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
210 774 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
210 774 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
210 923 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 506 |
|
Евро |
26102 |
267 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
8 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 781 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
1 748 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
1 748 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
75 |
|
по Евро |
26302 |
281 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
2 019 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
80 |
|
по Японским иенам |
26305 |
102 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
2 557 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
13 |
|
Серебра |
26402 |
1 |
|
Платины |
26403 |
623 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
2 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 008 |
|
Страхование |
26410 |
29 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 004 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
217 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
2 897 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
10 983 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
2 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
17 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
19 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
19 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
12 238 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
222 646 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
19 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
234 903 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
5 272 |
|
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
5 266 |
|