Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 375 График
кредитным организациям 11118 1 361 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 551 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 531 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 531 График
Итого по разделу 1 11000 80 294 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 566 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 628 809 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 628 809 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 313 График
Итого по разделу 2 12000 632 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 307 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 307 График
Итого по разделу 5 15000 34 307 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 766 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 581 283 График
Итого по символам 16301-16306 16300 581 394 График
Итого по разделу 6 16000 586 160 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 65 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 713 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 620 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 333 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 304 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 692 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 693 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 График
Итого по разделу 1 21000 8 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 608 185 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 608 185 График
Итого по разделу 2 22000 608 185 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 597 График
Итого по разделу 3 23000 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 32 668 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 670 График
Итого по разделу 4 24000 32 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 192 График
форварды 25202 231 График
опционы 25203 169 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 294 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 962 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 144 График
форварды 25302 534 726 График
опционы 25303 144 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 535 014 График
Итого по разделу 5 25000 535 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 019 График
Евро 26102 9 533 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 537 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 978 График
по Евро 26302 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 138 График
по Швейцарским франкам 26304 647 График
по Японским иенам 26305 1 493 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 758 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 6 401 График
Палладия 26404 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 233 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 76 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 369 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 131 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 934 График
Итого по разделу 6 26000 95 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
Итого по разделу 7 27000 64 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 19 604 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 604 График
Итого по разделу 8 28000 19 604 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 616 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 664 325 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 64 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 280 594 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 300 198 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.