Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 400 График
кредитным организациям 11118 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
Итого по разделу 1 11000 48 242 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 493 740 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 493 740 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 933 График
Итого по символам 12401-12407 12400 933 График
Итого по разделу 2 12000 497 701 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 90 044 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 90 044 График
Итого по разделу 5 15000 90 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 152 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 708 График
Итого по разделу 6 16000 112 316 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 395 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 056 График
Итого по разделу 7 17000 58 606 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 545 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 202 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 606 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 806 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 831 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 831 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 157 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 157 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 908 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 908 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 592 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 593 График
Итого по разделу 1 21000 5 548 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 606 945 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 606 945 График
Итого по разделу 2 22000 606 945 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 86 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 474 График
Итого по разделу 4 24000 86 474 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 312 График
форварды 25202 290 График
опционы 25203 367 График
По другим операциям 25206 522 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 491 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 69 063 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 163 График
Итого по разделу 5 25000 70 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 871 График
Евро 26102 6 233 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 169 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 060 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 061 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 116 График
по Евро 26302 1 584 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 678 График
по Швейцарским франкам 26304 616 График
по Японским иенам 26305 830 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 961 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 7 185 График
Палладия 26404 1 821 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 979 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 819 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 140 График
Итого по разделу 6 26000 57 331 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 194 График
индивидуальных предпринимателей 27103 72 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 График
Итого по разделу 7 27000 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 612 493 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 214 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 295 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 827 247 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 827 247 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 338 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 338 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 338 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.