Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 795 График
кредитным организациям 11118 331 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 График
Итого по разделу 1 11000 74 178 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 343 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 521 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 521 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 365 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 365 График
Итого по разделу 2 12000 526 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 923 График
Итого по разделу 5 15000 134 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 228 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 148 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 127 746 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 122 График
Итого по разделу 6 16000 129 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 472 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 55 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 069 График
Итого по разделу 7 17000 58 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 600 417 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 264 696 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 923 810 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 470 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 158 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 007 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 57 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 495 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 497 График
Итого по разделу 1 21000 10 191 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 631 772 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 631 772 График
Итого по разделу 2 22000 631 772 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 135 825 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 135 825 График
Итого по разделу 4 24000 135 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 319 График
форварды 25202 333 График
опционы 25203 582 График
По другим операциям 25206 549 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 375 График
опционы 25303 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 614 График
Итого по разделу 5 25000 87 397 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 800 График
Евро 26102 9 438 График
Швейцарских франков 26104 89 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 394 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 116 График
по Евро 26302 2 405 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 754 График
по Швейцарским франкам 26304 859 График
по Японским иенам 26305 1 065 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 10 263 График
Палладия 26404 1 966 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 724 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 151 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 674 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 590 График
Итого по разделу 6 26000 84 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 195 График
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 275 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 График
Итого по разделу 7 27000 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 641 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 307 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 950 138 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 950 138 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 328 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.