Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 564 График
кредитным организациям 11118 1 430 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
Итого по разделу 1 11000 106 397 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 115 406 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 115 406 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 706 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 706 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 812 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 812 График
Итого по разделу 2 12000 128 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 263 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 817 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 080 График
Итого по разделу 3 13000 41 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 179 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 179 053 График
Итого по разделу 5 15000 179 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 658 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 658 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 304 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 248 781 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 356 График
Итого по разделу 6 16000 253 014 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 190 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 240 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 958 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 180 График
Другие доходы 17306 727 График
Итого по символам 17301-17306 17300 907 График
Итого по разделу 7 17000 5 295 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 235 326 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 473 147 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 295 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 713 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 980 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 980 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 091 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 543 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 634 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 69 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 146 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 811 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 814 График
Итого по разделу 1 21000 5 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 105 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 105 752 График
Итого по разделу 2 22000 105 752 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 449 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 667 График
Итого по разделу 3 23000 41 667 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 176 328 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 176 328 График
Итого по разделу 4 24000 176 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 197 График
форварды 25202 685 График
опционы 25203 618 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 394 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 256 941 График
опционы 25303 173 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 257 114 График
Итого по разделу 5 25000 259 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 017 График
Евро 26102 10 823 График
Швейцарских франков 26104 119 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 959 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 523 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 526 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 931 График
по Евро 26302 3 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 560 График
по Швейцарским франкам 26304 1 440 График
по Японским иенам 26305 1 705 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 429 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 14 636 График
Палладия 26404 1 636 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 192 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 717 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 838 График
Итого по разделу 6 26000 109 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 График
Итого по разделу 7 27000 106 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 285 График
Итого по разделу 8 28000 285 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 297 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 586 938 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 698 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 698 756 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 012 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 012 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.