Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 15 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 725 График
кредитным организациям 11118 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
Итого по разделу 1 11000 28 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 826 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 826 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 014 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 014 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 389 График
Итого по символам 12401-12407 12400 389 График
Итого по разделу 2 12000 36 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 877 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 073 График
Итого по разделу 3 13000 26 073 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 911 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 911 График
Итого по разделу 5 15000 29 911 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 935 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 935 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 815 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 891 График
Итого по разделу 6 16000 79 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 392 График
Итого по символам 17301-17306 17300 392 График
Итого по разделу 7 17000 462 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 384 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 810 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 462 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 200 656 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 83 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 38 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 566 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 567 График
Итого по разделу 1 21000 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 123 График
Итого по разделу 2 22000 33 123 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 566 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 325 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 891 График
Итого по разделу 3 23000 27 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 670 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 670 График
Итого по разделу 4 24000 33 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 145 График
опционы 25203 85 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 70 График
По другим операциям 25206 88 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 436 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 201 График
Итого по разделу 5 25000 65 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 717 График
Евро 26102 2 957 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 723 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 504 График
по Евро 26302 792 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 452 График
по Швейцарским франкам 26304 403 График
по Японским иенам 26305 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 656 График
Палладия 26404 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 460 График
Страхование 26410 188 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 906 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 066 График
Итого по разделу 6 26000 26 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 26 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 028 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 154 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 188 165 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.