Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 998 График
кредитным организациям 11118 731 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 867 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
Итого по разделу 1 11000 56 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 234 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 234 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 921 График
Итого по символам 12401-12407 12400 921 График
Итого по разделу 2 12000 46 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 152 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 427 График
Итого по разделу 3 13000 61 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 476 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 476 График
Итого по разделу 5 15000 94 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 960 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 180 646 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 829 График
Итого по разделу 6 16000 183 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 325 График
Итого по символам 17101-17103 17100 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 333 График
Итого по символам 17301-17306 17300 333 График
Итого по разделу 7 17000 659 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 102 970 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 339 692 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 659 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 443 321 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 508 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 71 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 163 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 164 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 671 График
Итого по разделу 1 21000 4 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 314 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 314 График
Итого по разделу 2 22000 28 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 36 740 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 802 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 542 График
Итого по разделу 3 23000 46 542 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 95 604 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 604 График
Итого по разделу 4 24000 95 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 332 График
опционы 25203 139 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 315 График
По другим операциям 25206 133 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 980 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 979 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 084 График
Итого по разделу 5 25000 234 064 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 089 График
Евро 26102 5 124 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 271 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 536 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 172 График
по Евро 26302 1 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 735 График
по Швейцарским франкам 26304 694 График
по Японским иенам 26305 831 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 7 282 График
Палладия 26404 266 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 870 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 295 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 665 График
Итого по разделу 6 26000 55 454 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
Итого по разделу 7 27000 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 182 График
Итого по разделу 8 28000 1 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 004 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 431 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 464 966 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 466 148 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.