Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 107 График
кредитным организациям 11118 4 796 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 369 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 График
кредитных организаций 11604 79 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 292 График
Итого по разделу 1 11000 97 432 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 804 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 206 483 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 206 483 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 714 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 714 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 066 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 066 График
Итого по разделу 2 12000 238 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 475 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 77 734 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 131 209 График
Итого по разделу 3 13000 131 209 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 310 794 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 316 751 График
Итого по разделу 5 15000 316 751 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 707 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 707 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 321 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 321 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 566 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 298 003 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 332 800 График
Итого по разделу 6 16000 338 828 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 633 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 634 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 393 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 399 График
Итого по разделу 7 17000 1 033 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 335 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 786 788 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 033 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 123 320 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 695 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 695 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 162 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 195 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 743 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 746 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 559 График
Итого по символам 21801-21804 21800 559 График
Итого по разделу 1 21000 10 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 600 График
Итого по разделу 2 22000 184 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 277 График
Прочих ценных бумаг 23105 79 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 200 График
Итого по разделу 3 23000 156 200 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 316 164 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 316 176 График
Итого по разделу 4 24000 316 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 515 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 515 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 443 График
форварды 25202 1 003 График
опционы 25203 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 356 График
По другим операциям 25206 747 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 702 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 323 359 График
опционы 25303 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 840 График
Итого по разделу 5 25000 328 057 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 716 График
Евро 26102 9 867 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 686 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 589 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 286 График
по Евро 26302 2 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 104 График
по Швейцарским франкам 26304 1 213 График
по Японским иенам 26305 1 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 067 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 16 338 График
Палладия 26404 1 472 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 406 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 570 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 446 График
Итого по разделу 6 26000 117 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 284 График
Итого по разделу 7 27000 303 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 194 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 918 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 303 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 113 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 113 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.