Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 297 График
кредитным организациям 11118 4 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 370 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 370 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 369 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 369 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 График
кредитных организаций 11604 79 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 99 График
Итого по разделу 1 11000 76 208 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 072 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 168 514 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 168 514 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 633 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 633 График
Итого по разделу 2 12000 192 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 713 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 76 791 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 127 504 График
Итого по разделу 3 13000 127 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 957 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 266 250 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 272 207 График
Итого по разделу 5 15000 272 207 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 3 707 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 707 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 229 459 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 616 График
Итого по разделу 6 16000 235 123 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 300 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 393 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 396 График
Итого по разделу 7 17000 697 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 118 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 634 834 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 697 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 904 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 116 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 729 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 536 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 536 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 124 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 292 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 294 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 208 График
Итого по символам 21801-21804 21800 208 График
Итого по разделу 1 21000 6 164 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 154 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 154 134 График
Итого по разделу 2 22000 154 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 71 864 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 884 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 150 748 График
Итого по разделу 3 23000 150 748 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 График
от кредитных организаций 24102 272 160 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 272 172 График
Итого по разделу 4 24000 272 172 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 515 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 515 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 370 График
форварды 25202 797 График
опционы 25203 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 340 График
По другим операциям 25206 615 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 228 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 273 050 График
опционы 25303 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 273 393 График
Итого по разделу 5 25000 277 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 441 График
Евро 26102 8 340 График
Швейцарских франков 26104 64 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 845 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 390 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 140 График
по Евро 26302 2 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 826 График
по Швейцарским франкам 26304 884 График
по Японским иенам 26305 1 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 058 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Платины 26403 12 582 График
Палладия 26404 961 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 783 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 437 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 150 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 512 График
Итого по разделу 6 26000 89 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 189 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 189 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 789 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 950 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 950 361 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 45 712 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 45 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.