Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 858 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 904 График
кредитным организациям 11118 32 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 691 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 23 796 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 796 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 085 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 085 График
Итого по разделу 1 11000 154 775 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 879 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 749 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 749 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 252 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 882 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 882 График
Итого по разделу 2 12000 133 908 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 835 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 154 591 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 161 426 График
Итого по разделу 3 13000 161 426 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 145 104 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 116 График
Итого по разделу 5 15000 145 116 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 6 540 График
Итого по символам 16101-16105 16100 6 540 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 659 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 222 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 249 609 График
Прочие операционные доходы 16306 13 График
Итого по символам 16301-16306 16300 249 844 График
Итого по разделу 6 16000 259 043 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 543 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 257 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 340 График
Итого по разделу 7 17000 3 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 565 585 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 883 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 858 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 414 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 414 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 298 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 299 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 299 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 487 График
Итого по символам 21401-21417 21400 487 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 144 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 171 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 071 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 4 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 631 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 631 График
Итого по разделу 2 22000 36 631 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 184 График
Прочих ценных бумаг 23105 181 699 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 193 883 График
Итого по разделу 3 23000 193 883 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 957 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 148 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 865 График
Итого по разделу 4 24000 154 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 363 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 363 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 988 График
опционы 25203 88 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 475 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 597 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 274 707 График
опционы 25303 494 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 275 201 График
Итого по разделу 5 25000 284 161 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 900 График
Евро 26102 10 610 График
Швейцарских франков 26104 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 698 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 876 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 128 График
по Евро 26302 2 598 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 103 График
по Швейцарским франкам 26304 901 График
по Японским иенам 26305 2 068 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 16 005 График
Палладия 26404 3 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 747 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 847 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 038 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 806 График
Итого по разделу 6 26000 124 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 153 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 566 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 630 График
Итого по разделу 7 27000 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 757 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 783 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 799 282 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 137 График
а) прибыль 31005 58 732 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.