Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 093 График
кредитным организациям 11118 6 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 315 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 949 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 949 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 261 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 261 График
Итого по разделу 1 11000 37 852 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 032 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 032 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 449 График
Итого по символам 12401-12407 12400 449 График
Итого по разделу 2 12000 17 575 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 298 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 816 График
Итого по разделу 3 13000 11 816 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 761 График
Итого по разделу 5 15000 23 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 14 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 104 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 143 График
Итого по разделу 6 16000 34 510 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 562 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
материальных ценностей 17303 3 График
Другие доходы 17306 75 График
Итого по символам 17301-17306 17300 107 График
Итого по разделу 7 17000 1 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 427 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 70 087 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 127 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 76 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 699 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 705 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 166 График
Итого по разделу 2 22000 3 166 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 46 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 179 График
Итого по разделу 3 23000 9 179 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 539 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 549 График
Итого по разделу 4 24000 25 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 5 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 170 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 380 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 569 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 110 График
опционы 25303 95 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 205 График
Итого по разделу 5 25000 30 779 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 691 График
Евро 26102 3 427 График
Швейцарских франков 26104 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 152 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 523 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 556 График
по Швейцарским франкам 26304 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 350 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 8 График
Платины 26403 3 845 График
Палладия 26404 779 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 527 График
Страхование 26410 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 893 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 964 График
Итого по разделу 6 26000 27 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 87 График
индивидуальных предпринимателей 27103 497 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 584 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 151 График
Итого по разделу 7 27000 735 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 124 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 735 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 247 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 28 936 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (рег.№3404) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.