Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 234 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 673 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 711 График
кредитным организациям 11118 80 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 85 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 330 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 330 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 378 График
кредитных организаций 11504 11 966 График
прочих резидентов 11505 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 711 График
Итого по разделу 1 11000 83 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 256 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 122 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 122 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 99 620 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 503 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 738 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 181 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 422 График
Итого по разделу 3 13000 3 422 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 692 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 693 346 График
Итого по разделу 5 15000 1 693 346 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 10 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 878 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 23 948 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 286 737 График
Прочие операционные доходы 16306 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 311 107 График
Итого по разделу 6 16000 321 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 995 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 129 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 147 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 241 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 241 График
Итого по разделу 7 17000 2 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 018 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 204 712 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 235 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 623 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 605 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 605 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 603 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 603 График
Итого по разделу 1 21000 14 131 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 54 044 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 54 044 График
Итого по разделу 2 22000 54 044 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 950 График
прочих нерезидентов 23104 16 307 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 263 График
Итого по разделу 3 23000 17 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 109 График
от кредитных организаций 24102 1 696 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 697 034 График
Итого по разделу 4 24000 1 697 034 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 398 График
опционы 25203 25 График
По другим операциям 25206 1 621 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 280 195 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 280 195 График
Итого по разделу 5 25000 282 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 040 График
Евро 26102 18 075 График
Швейцарских франков 26104 1 058 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 97 173 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 652 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 111 График
по Евро 26302 1 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 501 График
по Японским иенам 26305 3 174 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 531 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 1 937 График
Платины 26403 4 008 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 751 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 255 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 148 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 264 График
Итого по разделу 6 26000 133 623 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 168 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 705 График
Итого по разделу 7 27000 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 419 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 366 График
Итого по разделу 8 28000 4 366 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 175 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 130 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 199 285 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 203 651 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.