Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 354 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 193 График
кредитным организациям 11118 2 257 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 149 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 200 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 875 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 875 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 662 График
кредитных организаций 11504 31 631 График
прочих резидентов 11505 430 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 723 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 057 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 057 График
Итого по разделу 1 11000 187 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 238 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 182 301 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 182 301 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 831 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 831 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 615 График
Итого по символам 12401-12407 12400 615 График
Итого по разделу 2 12000 238 003 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 757 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 757 График
Итого по разделу 3 13000 3 757 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 004 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 004 653 График
Итого по разделу 5 15000 1 004 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 467 График
По другим операциям 16203 44 444 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 854 081 График
Прочие операционные доходы 16306 1 177 График
Итого по символам 16301-16306 16300 855 420 График
Итого по разделу 6 16000 900 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 886 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 070 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 891 График
Итого по символам 17301-17306 17300 891 График
Итого по разделу 7 17000 5 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 425 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 908 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 339 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 658 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 040 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 698 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 508 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 508 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 147 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 147 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 947 График
Итого по разделу 1 21000 38 743 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 91 554 График
Итого по разделу 2 22000 91 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 376 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 376 График
Итого по разделу 3 23000 5 376 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 861 График
от кредитных организаций 24102 1 005 637 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 009 498 График
Итого по разделу 4 24000 1 009 498 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 215 График
форварды 25202 2 259 График
опционы 25203 106 График
По другим операциям 25206 5 052 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 632 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 809 842 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 809 842 График
Итого по разделу 5 25000 817 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 337 График
Евро 26102 33 778 График
Швейцарских франков 26104 725 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 840 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 575 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 580 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 524 График
по Евро 26302 4 127 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 864 График
по Японским иенам 26305 6 988 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 202 График
Серебра 26402 16 228 График
Платины 26403 8 207 График
Палладия 26404 29 753 График
Других драгоценных металлов 26405 677 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 957 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 115 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 914 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 812 График
Итого по разделу 6 26000 356 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 687 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 687 График
Итого по разделу 7 27000 1 855 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 379 График
Итого по разделу 8 28000 7 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 353 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 297 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 188 673 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 855 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 320 825 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 328 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 974 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 974 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.