Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 110 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 980 График
кредитным организациям 11118 1 460 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 049 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 049 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 724 График
прочих резидентов 11505 1 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 639 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 105 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 105 График
Итого по разделу 1 11000 136 026 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 298 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 298 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 471 График
Итого по символам 12401-12407 12400 471 График
Итого по разделу 2 12000 329 150 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 578 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 639 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 217 График
Итого по разделу 3 13000 5 217 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 885 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 448 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 449 243 График
Итого по разделу 5 15000 449 243 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 934 График
По другим операциям 16203 37 677 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 611 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 338 161 График
Прочие операционные доходы 16306 1 134 График
Итого по символам 16301-16306 16300 339 295 График
Итого по разделу 6 16000 377 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 838 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 230 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 1 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 465 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 832 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 298 643 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 089 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 479 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 568 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 409 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 409 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 6 131 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 787 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 787 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 398 График
Итого по разделу 1 21000 34 339 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 291 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 291 График
Итого по разделу 2 22000 190 291 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 609 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 695 График
Итого по разделу 3 23000 4 695 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 График
от кредитных организаций 24102 442 687 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 442 731 График
Итого по разделу 4 24000 442 731 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 177 График
форварды 25202 1 347 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 2 740 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 385 185 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 385 185 График
Итого по разделу 5 25000 389 451 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 109 070 График
Евро 26102 23 004 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 116 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 446 График
по Евро 26302 6 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 016 График
по Японским иенам 26305 4 047 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 854 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 146 График
Серебра 26402 4 459 График
Платины 26403 5 872 График
Палладия 26404 5 337 График
Других драгоценных металлов 26405 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 657 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 293 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 017 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 459 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 435 График
Итого по разделу 6 26000 224 320 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 943 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 943 График
Итого по разделу 7 27000 976 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 310 График
Итого по разделу 8 28000 5 310 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 630 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 061 197 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 976 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 286 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 292 113 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 530 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 530 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.