Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 909 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 830 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 442 График
кредитным организациям 11118 1 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 516 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 732 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 233 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 332 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 35 358 График
прочих резидентов 11505 6 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 680 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 384 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 384 График
Итого по разделу 1 11000 181 128 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 016 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 589 График
Итого по символам 12401-12407 12400 589 График
Итого по разделу 2 12000 282 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 907 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 544 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 451 График
Итого по разделу 3 13000 9 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 554 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 930 408 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 931 962 График
Итого по разделу 5 15000 931 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 441 График
По другим операциям 16203 47 708 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 670 111 График
Прочие операционные доходы 16306 1 751 График
Итого по символам 16301-16306 16300 671 905 График
Итого по разделу 6 16000 720 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 574 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 83 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 123 График
Итого по разделу 7 17000 1 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 464 055 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 661 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 126 991 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 167 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 763 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 930 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 651 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 651 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 131 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 112 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 815 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 095 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 413 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 413 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 812 График
Итого по разделу 1 21000 48 494 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 789 График
Итого по разделу 2 22000 101 789 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 796 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 864 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 660 График
Итого по разделу 3 23000 10 660 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 748 График
от кредитных организаций 24102 932 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 934 341 График
Итого по разделу 4 24000 934 341 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 226 График
форварды 25202 1 914 График
опционы 25203 23 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 4 006 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 715 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 715 838 График
Итого по разделу 5 25000 722 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 130 График
Евро 26102 21 144 График
Швейцарских франков 26104 202 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 476 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 676 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 745 График
по Евро 26302 12 812 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 059 График
по Японским иенам 26305 5 229 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 6 442 График
Платины 26403 7 861 График
Палладия 26404 4 151 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 038 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 560 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 806 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 132 График
Итого по разделу 6 26000 292 146 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 123 График
Итого по разделу 7 27000 1 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 119 График
Итого по разделу 8 28000 6 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 249 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 150 283 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 959 155 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 110 742 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 116 861 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.