Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 565 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 496 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 284 График
кредитным организациям 11118 651 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 355 График
в банках-нерезидентах 11303 252 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 607 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 3 258 График
прочих резидентов 11505 4 716 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 974 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 849 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 849 График
Итого по разделу 1 11000 89 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 211 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 68 285 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 950 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 352 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 302 График
Итого по разделу 3 13000 2 302 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 350 432 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 351 793 График
Итого по разделу 5 15000 351 793 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 529 График
По другим операциям 16203 13 509 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 326 516 График
Прочие операционные доходы 16306 764 График
Итого по символам 16301-16306 16300 327 280 График
Итого по разделу 6 16000 341 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 295 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 629 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 1 948 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 695 413 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 948 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 855 366 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 328 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 674 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 674 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 596 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 596 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 99 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 547 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 197 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 197 График
Итого по разделу 1 21000 22 849 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 391 График
Итого по разделу 2 22000 28 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 30 График
Прочих ценных бумаг 23105 436 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 466 График
Итого по разделу 3 23000 466 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 311 График
от кредитных организаций 24102 349 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 350 176 График
Итого по разделу 4 24000 350 176 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 79 График
форварды 25202 552 График
опционы 25203 69 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 896 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 350 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 350 138 График
Итого по разделу 5 25000 351 736 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 658 График
Евро 26102 9 111 График
Швейцарских франков 26104 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 994 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 997 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 246 График
по Евро 26302 2 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 478 График
по Японским иенам 26305 2 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 760 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 964 График
Платины 26403 2 728 График
Палладия 26404 2 633 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 483 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 241 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 471 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 269 График
Итого по разделу 6 26000 95 036 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 497 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 497 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 424 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 424 График
Итого по разделу 7 27000 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 272 График
Итого по разделу 8 28000 1 272 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 797 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 849 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 850 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.