Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 460 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 971 График
кредитным организациям 11118 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 044 График
в банках-нерезидентах 11303 148 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 607 График
прочих резидентов 11505 1 081 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 157 График
Итого по разделу 1 11000 42 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 424 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 271 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 271 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
Итого по символам 12401-12407 12400 151 График
Итого по разделу 2 12000 22 849 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 436 График
Итого по разделу 3 13000 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 506 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 232 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 738 График
Итого по разделу 5 15000 109 738 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 238 График
По другим операциям 16203 7 119 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 357 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 226 600 График
Прочие операционные доходы 16306 356 График
Итого по символам 16301-16306 16300 226 956 График
Итого по разделу 6 16000 234 313 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 155 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 687 График
Итого по символам 17101-17103 17100 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 344 487 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 410 289 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 707 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 822 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 179 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 259 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 259 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 631 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 99 График
Итого по символам 21401-21417 21400 730 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 766 График
Итого по символам 21601-21602 21600 766 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 584 График
Итого по разделу 1 21000 9 340 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 500 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 500 График
Итого по разделу 2 22000 8 500 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 График
от кредитных организаций 24102 106 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 106 485 График
Итого по разделу 4 24000 106 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 205 График
опционы 25203 29 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 605 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 238 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 238 715 График
Итого по разделу 5 25000 239 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 524 График
Евро 26102 5 134 График
Швейцарских франков 26104 184 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 842 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 График
по Евро 26302 1 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 006 График
по Японским иенам 26305 1 253 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 426 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 535 График
Платины 26403 1 382 График
Палладия 26404 1 864 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 596 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 319 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 233 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 739 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 751 График
Итого по разделу 6 26000 45 026 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 277 График
Итого по разделу 7 27000 277 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 390 831 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 408 948 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 408 948 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 341 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 341 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.