Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 977 График
кредитным организациям 11118 5 864 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 759 График
В банках-нерезидентах 11503 2 921 График
Итого по подразделу 11000 50 137 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 85 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 339 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 328 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 377 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 График
Кредитных организаций 12403 936 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 554 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 695 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 552 График
Итого по подразделу 12000 17 871 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 42 182 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 48 696 График
Итого по подразделу 13000 90 878 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 577 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 580 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 372 964 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 106 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 29 099 График
По другим операциям 17205 11 196 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 157 График
От проведения фьючерсных операций 17313 4 График
Другие доходы 17318 4 770 График
Итого по подразделу 17000 424 791 График
Всего доходов 10000 584 257 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 График
Итого по подразделу 21000 6 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 График
Итого по подразделу 22000 3 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 110 График
Итого по подразделу 23000 4 110 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 005 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 344 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 256 График
Итого по подразделу 24000 9 606 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 24 134 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 601 График
Итого по подразделу 25000 72 735 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 43 996 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 471 График
Японских иен 26105 234 График
других валют 26106 376 График
Прочие расходы 26109 31 График
Итого по подразделу 26000 54 108 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 50 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1 График
Итого по подразделу 28000 50 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 384 526 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 77 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 66 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 853 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 165 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 775 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 453 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 911 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 525 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 272 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 668 График
Содержание зданий и сооружений 29317 300 График
Расходы по охране 29318 4 389 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 7 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 273 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 427 График
на командировочные расходы 29325 62 График
Уплаченная госпошлина 29327 13 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 1 290 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 17 531 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 688 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 275 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 4 285 График
Итого по разделу 9 29000 428 993 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 569 611 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 179 График
а) прибыль 31005 14 906 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 439 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК (рег.№2741) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.