Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 890 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 644 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 048 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 390 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 518 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 074 График
Банка России 11603 2 688 График
кредитных организаций 11604 7 446 График
прочих резидентов 11605 7 168 График
прочих нерезидентов 11608 10 068 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 444 График
Итого по разделу 1 11000 212 881 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 183 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 759 График
индивидуальным предпринимателям 12114 250 График
гражданам (физическим лицам) 12115 5 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 197 График
Итого по разделу 2 12000 4 197 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 15 930 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 193 826 График
индивидуальным предпринимателям 15114 20 766 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 582 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 17 023 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 260 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 780 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 780 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 15 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 15 График
Итого по разделу 5 15000 262 922 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 480 000 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 1 334 График
Банка России 22303 38 График
кредитных организаций 22304 1 129 График
прочих нерезидентов 22308 32 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 2 533 График
Итого по разделу 2 22000 2 533 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 933 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 1 780 График
индивидуальных предпринимателей 24218 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 716 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 893 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 893 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 796 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 796 График
Итого по разделу 4 24000 4 405 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 609 График
Евро 26102 653 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 64 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Японских иен 26105 120 График
других валют 26106 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 534 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 723 График
Евро 26202 34 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 522 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 254 381 График
по Евро 26302 36 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 088 График
по Швейцарским франкам 26304 153 График
по Японским иенам 26305 87 График
по другим валютам 26306 111 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 294 655 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 59 График
Серебра 26502 41 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 100 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Серебра 26402 4 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 График
Итого по разделу 6 26000 341 815 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 799 График
индивидуальных предпринимателей 27103 304 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 159 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 262 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 829 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 806 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 374 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 659 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 668 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 168 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 85 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 136 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 121 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 510 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 906 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 906 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 245 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 245 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 120 График
индивидуальным предпринимателям 27803 95 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 215 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 572 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 455 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 029 График
Итого по разделу 7 27000 21 835 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 573 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 433 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 006 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 117 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 117 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 34 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 34 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 250 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 250 График
Итого по разделу 8 28000 42 407 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 График
Итого по разделу 9 29000 2 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 412 997 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 892 997 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 118 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 332 График
кредитных организаций 31210 26 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 476 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 620 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 920 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 140 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 741 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 424 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 18 График
кредитных организаций 31415 12 357 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 375 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 83 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 83 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 53 669 График
нерезидентов 31602 52 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 53 721 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 9 394 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 394 График
Итого по разделу 1 31000 94 473 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 901 График
Банка России 34403 5 График
кредитных организаций 34404 580 График
прочих резидентов 34405 284 График
прочих нерезидентов 34408 4 957 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 6 727 График
Итого по разделу 4 34000 6 727 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 30 938 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 178 535 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 412 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 235 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 17 023 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 256 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 416 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 416 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 39 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 39 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих резидентов 37505 59 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 59 График
Итого по разделу 7 37000 258 657 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 359 857 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 График
Банка России 42303 38 График
кредитных организаций 42304 253 График
прочих нерезидентов 42308 32 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 325 График
Итого по разделу 2 42000 325 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 305 График
Евро 46102 109 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 2 График
Швейцарских франков 46104 1 График
Японских иен 46105 11 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 430 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 818 График
Евро 46202 31 429 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 36 247 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 257 164 График
по Евро 46302 42 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 063 График
по Швейцарским франкам 46304 112 График
по Японским иенам 46305 36 График
по другим валютам 46306 128 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 302 825 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 49 График
Серебра 46502 47 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 96 График
Итого по разделу 6 46000 339 598 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 140 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 570 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 660 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 638 График
другие комиссионные расходы 47109 2 581 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 608 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 43 274 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 29 174 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 72 448 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 12 993 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 75 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 068 График
Итого по разделу 7 47000 90 124 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 48 939 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 533 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 209 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 64 691 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 161 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 69 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 603 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 833 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 122 График
амортизация по нематериальным активам 48303 298 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 420 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 806 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 797 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 659 График
служебные командировки 48405 290 График
охрана 48406 1 234 График
реклама 48407 287 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 736 График
аудит 48410 203 График
страхование 48412 489 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 644 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 750 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 895 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 205 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 207 График
Итого по разделу 8 48000 95 046 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 525 093 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 884 950 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 047 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 380 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 380 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 7 667 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 5 261 График
кредитных организаций 71304 13 257 График
прочих резидентов 71305 28 314 График
прочих нерезидентов 71308 405 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 47 237 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 10 График
кредитных организаций 71404 253 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 263 График
Итого по разделу 1 71000 47 500 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 5 062 График
кредитных организаций 72304 9 254 График
прочих резидентов 72305 7 695 График
прочих нерезидентов 72308 6 061 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 28 072 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 973 График
Банка России 72403 28 График
кредитных организаций 72404 800 График
прочих нерезидентов 72408 32 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 833 График
Итого по разделу 2 72000 29 905 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 17 595 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 25 262 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.