Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 583 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 808 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 043 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 363 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 190 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 766 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 7 363 График
кредитных организаций 11604 8 870 График
прочих резидентов 11605 3 916 График
прочих нерезидентов 11608 13 320 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 469 График
Итого по разделу 1 11000 229 420 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 616 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 801 График
индивидуальным предпринимателям 12114 192 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 График
физическим лицам - нерезидентам 12117 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 614 График
Итого по разделу 2 12000 3 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 269 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 35 594 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 51 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 422 График
гражданам (физическим лицам) 15115 29 506 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 754 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 754 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 17 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 349 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 349 График
Итого по разделу 5 15000 88 975 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 009 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 7 427 График
кредитных организаций 22304 2 400 График
прочих резидентов 22305 6 000 График
прочих нерезидентов 22308 23 899 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 39 726 График
Итого по разделу 2 22000 39 726 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 397 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 397 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 464 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 464 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 183 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 183 График
Итого по разделу 4 24000 2 044 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 342 График
Евро 26102 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 68 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Японских иен 26105 111 График
других валют 26106 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 486 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 917 График
Евро 26202 76 892 График
Швейцарских франков 26204 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 91 810 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 356 553 График
по Евро 26302 72 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 301 График
по Швейцарским франкам 26304 162 График
по Японским иенам 26305 88 График
по другим валютам 26306 23 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 433 764 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 94 График
Серебра 26402 18 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 112 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 74 График
Серебра 26502 80 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 154 График
Итого по разделу 6 26000 528 326 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 157 График
индивидуальных предпринимателей 27103 157 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 130 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 444 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 293 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 862 График
индивидуальных предпринимателей 27203 786 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 457 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 398 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 8 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 220 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 91 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 136 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 80 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 535 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 221 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 221 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 21 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 48 График
индивидуальным предпринимателям 27803 19 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 88 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 535 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 130 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 667 График
Итого по разделу 7 27000 28 355 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 9 693 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 151 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 10 844 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 93 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 93 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 61 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 61 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 820 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 820 График
Итого по разделу 8 28000 12 818 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 График
Итого по разделу 9 29000 13 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 611 282 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 933 291 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 8 786 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 8 786 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 917 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 718 График
кредитных организаций 31210 17 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 652 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 725 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 151 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 12 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 49 График
индивидуальных предпринимателей 31318 14 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 16 168 График
Банка России 31417 94 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 262 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 55 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 55 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 70 713 График
нерезидентов 31602 702 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 71 415 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 225 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 225 График
Итого по разделу 1 31000 117 346 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 6 094 График
кредитных организаций 34404 2 238 График
прочих резидентов 34405 5 271 График
прочих нерезидентов 34408 27 948 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 41 551 График
Итого по разделу 4 34000 41 551 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 581 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 41 691 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 51 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 417 График
гражданам (физическим лицам) 37115 39 278 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 90 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 13 410 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 13 410 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 15 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 2 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 2 График
Итого по разделу 7 37000 103 445 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 262 342 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 График
кредитных организаций 42304 286 График
прочих резидентов 42305 379 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 670 График
Итого по разделу 2 42000 670 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 301 График
Евро 46102 186 График
Швейцарских франков 46104 323 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 810 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 14 536 График
Евро 46202 90 474 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 105 011 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 358 346 График
по Евро 46302 59 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 335 График
по Швейцарским франкам 46304 267 График
по Японским иенам 46305 82 График
по другим валютам 46306 32 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 422 673 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 43 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 43 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 73 График
Серебра 46502 69 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 142 График
Итого по разделу 6 46000 528 679 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 97 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 444 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 572 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 722 График
другие комиссионные расходы 47109 1 107 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 948 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 368 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 596 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 11 964 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 13 187 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 13 187 График
Итого по разделу 7 47000 28 099 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 713 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 527 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 925 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 8 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 9 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 67 182 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 617 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 171 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 168 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 956 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 064 График
амортизация по нематериальным активам 48303 320 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 384 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 468 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 674 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 281 График
служебные командировки 48405 167 График
охрана 48406 1 407 График
реклама 48407 287 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 794 График
страхование 48412 728 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 343 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 143 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 292 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 12 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 111 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 123 График
Итого по разделу 8 48000 98 937 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 656 385 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 918 727 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 564 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 597 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 597 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 967 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 5 844 График
кредитных организаций 71304 2 888 График
прочих резидентов 71305 3 894 График
прочих нерезидентов 71308 9 482 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 22 108 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 График
кредитных организаций 71404 237 График
прочих резидентов 71405 66 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 308 График
Итого по разделу 1 71000 22 416 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 688 График
кредитных организаций 72304 6 391 График
прочих резидентов 72305 253 График
прочих нерезидентов 72308 1 905 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 10 237 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 739 График
кредитных организаций 72404 429 График
прочих резидентов 72405 1 452 График
прочих нерезидентов 72408 2 991 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 6 611 График
Итого по разделу 2 72000 16 848 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 5 568 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 535 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.