Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 60 550 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 407 580 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 61 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 496 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 177 График
кредитным организациям 11118 1 218 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 739 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 634 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 294 График
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 63 976 График
прочих резидентов 11505 19 810 График
прочих нерезидентов 11508 1 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 436 График
Итого по разделу 1 11000 723 641 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 613 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 655 775 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 655 775 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 421 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 421 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 397 График
Итого по символам 12401-12407 12400 424 График
Итого по разделу 2 12000 719 233 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 076 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 465 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 223 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 223 График
Итого по разделу 3 13000 4 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 803 647 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 955 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 823 602 График
Итого по разделу 5 15000 6 823 602 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 25 096 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 103 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 428 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 941 117 График
Прочие операционные доходы 16306 9 398 График
Итого по символам 16301-16306 16300 951 046 График
Итого по разделу 6 16000 976 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 219 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 042 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 046 График
Итого по разделу 7 17000 3 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 442 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 804 509 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 250 657 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 429 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 43 429 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 449 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 866 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 808 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 369 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 989 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 101 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 12 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 916 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 253 График
Банка России 21417 62 036 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 289 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 665 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 665 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 175 737 График
Нерезидентов 21602 1 688 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 425 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 255 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 255 График
Итого по разделу 1 21000 415 102 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 649 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 649 994 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
кредитных организаций 22204 2 166 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 176 График
Итого по разделу 2 22000 652 170 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 119 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 270 График
Итого по разделу 3 23000 12 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 804 798 График
от банков-нерезидентов 24103 19 926 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 824 724 График
Итого по разделу 4 24000 6 824 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 450 График
опционы 25203 4 069 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 График
По другим операциям 25206 5 324 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 935 990 График
опционы 25303 35 797 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 971 787 График
Итого по разделу 5 25000 982 725 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 137 020 График
Евро 26102 41 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 178 159 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 888 График
по Евро 26302 3 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 589 График
по Швейцарским франкам 26304 4 585 График
по Японским иенам 26305 7 428 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 098 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 560 График
Серебра 26402 2 520 График
Платины 26403 4 399 График
Палладия 26404 13 927 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 579 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 2 289 График
Страхование 26410 3 871 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 387 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 903 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 567 График
Итого по разделу 6 26000 318 736 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 481 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 481 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 6 614 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 614 График
Итого по разделу 7 27000 7 096 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 241 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 609 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 632 График
Итого по разделу 8 28000 9 632 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 834 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 067 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 138 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 096 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 212 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 222 455 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.