Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 065 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 152 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 17 168 График
прочих резидентов 11505 5 265 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 433 График
Итого по разделу 1 11000 177 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 432 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 192 График
Итого по разделу 2 12000 139 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 650 График
Итого по разделу 3 13000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 374 245 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 380 832 График
Итого по разделу 5 15000 2 380 832 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 3 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 714 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 94 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 89 943 График
Прочие операционные доходы 16306 2 966 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 003 График
Итого по разделу 6 16000 96 717 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 385 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 400 График
Итого по разделу 7 17000 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 317 047 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 478 199 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 795 729 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 376 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 438 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 549 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 071 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 765 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 661 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 711 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 207 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 23 596 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 596 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 749 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 933 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 284 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 284 График
Итого по разделу 1 21000 110 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 172 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 172 749 График
Итого по разделу 2 22000 172 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 243 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 243 График
Итого по разделу 3 23000 1 243 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 331 371 График
от банков-нерезидентов 24103 6 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 337 935 График
Итого по разделу 4 24000 2 337 935 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 131 График
опционы 25203 783 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 1 406 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 252 График
опционы 25303 5 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 96 583 График
Итого по разделу 5 25000 98 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 278 График
Евро 26102 7 723 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 009 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 672 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 677 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 149 График
по Евро 26302 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 028 График
по Швейцарским франкам 26304 559 График
по Японским иенам 26305 1 002 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 507 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 183 График
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 1 052 График
Палладия 26404 2 731 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 857 График
Аудит 26408 169 График
Страхование 26410 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 521 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 791 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 502 График
Итого по разделу 6 26000 63 695 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 784 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 784 График
Итого по разделу 7 27000 2 785 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 283 216 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 501 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 785 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 787 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 787 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 935 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.