Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 592 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 121 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 077 График
в банках-нерезидентах 11303 114 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 25 534 График
прочих резидентов 11505 2 898 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 432 График
Итого по разделу 1 11000 152 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 120 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 59 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 44 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 55 График
Итого по разделу 3 13000 55 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 604 156 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 202 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 606 358 График
Итого по разделу 5 15000 606 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 225 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 225 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 211 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 174 892 График
Прочие операционные доходы 16306 2 246 График
Итого по символам 16301-16306 16300 177 349 График
Итого по разделу 6 16000 180 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 225 График
Итого по разделу 7 17000 11 619 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 835 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 786 987 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 619 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 995 441 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 057 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 057 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 657 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 277 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 683 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 466 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 426 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 9 721 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 721 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 587 График
Нерезидентов 21602 582 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 169 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 382 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 382 График
Итого по разделу 1 21000 88 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 050 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 050 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 43 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 43 График
Итого по разделу 2 22000 22 093 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 085 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 085 График
Итого по разделу 3 23000 1 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 608 677 График
от банков-нерезидентов 24103 2 072 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 610 749 График
Итого по разделу 4 24000 610 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 24 График
опционы 25203 926 График
свопы 25204 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 График
По другим операциям 25206 2 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 170 303 График
опционы 25303 5 803 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 106 График
Итого по разделу 5 25000 179 643 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 107 График
Евро 26102 8 392 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 810 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 815 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 897 График
по Евро 26302 557 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 140 График
по Швейцарским франкам 26304 501 График
по Японским иенам 26305 1 161 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 256 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 303 График
Платины 26403 1 586 График
Палладия 26404 1 597 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 381 График
Страхование 26410 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 095 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 059 График
Итого по разделу 6 26000 69 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 39 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 859 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 859 График
Итого по разделу 8 28000 3 859 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 110 638 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 861 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 971 794 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 975 653 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 788 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.