Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 372 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 676 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 458 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 244 802 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 940 График
в банках-нерезидентах 11303 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 234 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 19 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 420 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 052 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 052 График
Итого по разделу 1 11000 268 527 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 201 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 201 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 33 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 125 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 650 График
Итого по разделу 3 13000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 782 928 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 965 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 787 893 График
Итого по разделу 5 15000 787 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 График
По другим операциям 16203 4 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 811 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 333 549 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 333 555 График
Итого по разделу 6 16000 338 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 402 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 4 348 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 363 График
Итого по разделу 7 17000 6 766 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 394 385 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 126 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 766 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 528 060 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 317 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 17 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 515 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 773 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 617 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 092 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 482 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 096 График
Нерезидентов 21602 853 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 949 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 836 График
Итого по разделу 1 21000 136 516 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 526 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 526 График
Итого по разделу 2 22000 88 526 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 238 График
Итого по разделу 3 23000 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 782 202 График
от банков-нерезидентов 24103 5 920 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 788 122 График
Итого по разделу 4 24000 788 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 46 График
опционы 25203 1 458 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 5 806 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 335 364 График
опционы 25303 12 822 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 348 186 График
Итого по разделу 5 25000 355 521 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 307 График
Евро 26102 16 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 478 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 824 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 429 График
по Евро 26302 1 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 031 График
по Швейцарским франкам 26304 1 216 График
по Японским иенам 26305 1 397 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 375 График
Платины 26403 2 145 График
Палладия 26404 3 119 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 618 График
Аудит 26408 322 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 608 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 751 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 572 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 689 График
Итого по разделу 6 26000 138 349 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 233 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 233 График
Итого по разделу 7 27000 1 239 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 963 График
Итого по разделу 8 28000 7 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 549 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 225 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 282 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 239 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 508 511 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 516 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 586 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 586 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.