Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 511 График
кредитным организациям 11118 1 225 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 259 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 117 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 231 График
в банках-нерезидентах 11303 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 114 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 408 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 408 График
Итого по разделу 1 11000 127 132 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 244 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 График
Итого по разделу 2 12000 59 746 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 График
Итого по разделу 3 13000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 229 391 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 231 445 График
Итого по разделу 5 15000 231 445 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 2 240 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 246 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 151 632 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 635 График
Итого по разделу 6 16000 153 881 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 099 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 1 523 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 529 График
Итого по разделу 7 17000 2 629 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 186 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 385 371 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 629 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 574 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 651 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 574 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 225 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 465 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 544 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 198 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 636 График
Нерезидентов 21602 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 062 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 236 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 236 График
Итого по разделу 1 21000 63 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 551 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 551 График
Итого по разделу 2 22000 41 551 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 94 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 График
Итого по разделу 3 23000 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 230 904 График
от банков-нерезидентов 24103 2 120 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 024 График
Итого по разделу 4 24000 233 024 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 21 График
опционы 25203 660 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 2 422 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 157 695 График
опционы 25303 5 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 163 045 График
Итого по разделу 5 25000 166 162 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 271 График
Евро 26102 8 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 565 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 212 График
по Евро 26302 456 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 303 График
по Швейцарским франкам 26304 1 021 График
по Японским иенам 26305 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 1 047 График
Палладия 26404 1 469 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 758 График
Страхование 26410 812 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 903 График
Итого по разделу 6 26000 66 916 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 7 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 606 График
Итого по разделу 8 28000 1 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 475 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 466 206 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 571 688 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 573 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 584 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 584 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.