Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 484 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 648 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 График
кредитным организациям 11118 2 770 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 766 График
в банках-нерезидентах 11303 429 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 195 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 36 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 235 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 239 График
Итого по разделу 1 11000 420 979 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 551 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 132 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 132 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 887 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 887 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 226 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 361 График
Итого по разделу 2 12000 174 411 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 650 График
Итого по разделу 3 13000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 313 756 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 322 917 График
Итого по разделу 5 15000 1 322 917 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 7 806 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 404 936 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 405 099 График
Итого по разделу 6 16000 412 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 590 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 7 182 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 204 График
Итого по разделу 7 17000 9 795 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 595 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 736 485 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 795 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 341 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 830 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 997 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 414 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 498 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 857 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 265 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 57 620 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 67 003 График
Нерезидентов 21602 1 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 417 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 152 График
Итого по разделу 1 21000 217 430 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 112 021 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 112 021 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 112 024 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 493 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 503 График
Итого по разделу 3 23000 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 316 238 График
от банков-нерезидентов 24103 9 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 326 128 График
Итого по разделу 4 24000 1 326 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 81 График
опционы 25203 2 417 График
свопы 25204 85 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 8 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 406 011 График
опционы 25303 20 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 426 149 График
Итого по разделу 5 25000 437 629 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 179 График
Евро 26102 23 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 718 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 736 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 1 906 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 481 График
по Швейцарским франкам 26304 1 430 График
по Японским иенам 26305 1 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 300 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 627 График
Платины 26403 3 258 График
Палладия 26404 4 234 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 681 График
Аудит 26408 4 324 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 442 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 954 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 588 График
Итого по разделу 6 26000 217 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 667 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 667 График
Итого по разделу 7 27000 2 680 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 695 График
Итого по разделу 8 28000 11 695 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 329 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 981 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 680 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 313 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 325 447 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.