Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 98 470 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 141 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 988 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 244 График
в банках-нерезидентах 11303 588 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 554 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 554 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 718 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 139 График
Итого по разделу 1 11000 118 848 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 724 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 724 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 206 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 206 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 40 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 20 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 435 112 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 395 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 439 507 График
Итого по разделу 5 15000 439 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 1 221 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 222 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 844 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 849 График
Итого по разделу 6 16000 86 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 703 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 704 График
Итого по разделу 7 17000 2 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 139 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 525 578 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 667 107 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 072 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 089 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 440 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 529 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 017 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 674 График
Банков-нерезидентов 21316 8 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 491 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 679 График
Нерезидентов 21602 775 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 454 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 640 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 640 График
Итого по разделу 1 21000 63 186 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 299 График
Итого по разделу 2 22000 5 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 266 График
Итого по разделу 3 23000 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 436 397 График
от банков-нерезидентов 24103 4 474 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 440 871 График
Итого по разделу 4 24000 440 871 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
опционы 25203 744 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 411 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 75 132 График
опционы 25303 4 902 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 034 График
Итого по разделу 5 25000 81 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 766 График
Евро 26102 8 300 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 073 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 990 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 533 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 012 График
по Швейцарским франкам 26304 271 График
по Японским иенам 26305 366 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 232 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 163 График
Платины 26403 1 079 График
Палладия 26404 780 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 304 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 437 График
Аудит 26408 322 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 603 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 209 График
Итого по разделу 6 26000 66 509 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 44 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 447 График
Итого по разделу 8 28000 8 447 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 715 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 588 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 657 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 665 839 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.