Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 651 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 1 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 486 График
в банках-нерезидентах 11303 762 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 248 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 672 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 717 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 717 График
Итого по разделу 1 11000 212 799 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 83 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 41 075 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 606 937 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 059 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 614 996 График
Итого по разделу 5 15000 614 996 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
По другим операциям 16203 2 692 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 697 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 286 230 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 234 График
Итого по разделу 6 16000 288 931 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 843 График
Итого по символам 17101-17103 17100 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 816 График
Итого по символам 17301-17306 17300 825 График
Итого по разделу 7 17000 1 668 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 253 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 903 927 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 668 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 159 469 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 592 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 594 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 357 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 017 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 374 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 443 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 714 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 137 График
Банков-нерезидентов 21316 16 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 957 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 498 График
Нерезидентов 21602 934 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 432 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 292 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 292 График
Итого по разделу 1 21000 103 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 578 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 578 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 График
Итого по разделу 2 22000 5 584 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 612 139 График
от банков-нерезидентов 24103 8 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 620 186 График
Итого по разделу 4 24000 620 186 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 График
форварды 25202 54 График
опционы 25203 1 634 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 1 315 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 280 189 График
опционы 25303 9 929 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 118 График
Итого по разделу 5 25000 293 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 180 График
Евро 26102 11 905 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 447 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 458 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 394 График
по Евро 26302 1 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 513 График
по Швейцарским франкам 26304 629 График
по Японским иенам 26305 1 626 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 469 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 1 914 График
Палладия 26404 3 858 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 473 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 912 График
Аудит 26408 352 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 1 504 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 768 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 136 График
Итого по разделу 6 26000 124 165 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 768 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 768 График
Итого по разделу 7 27000 768 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 114 График
Итого по разделу 8 28000 7 114 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 985 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 037 483 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 768 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 147 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 154 598 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 871 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 871 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.