Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 968 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 643 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 553 График
кредитным организациям 11118 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 374 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 433 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 235 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 235 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 019 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 019 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 964 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 964 График
Итого по разделу 1 11000 109 572 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 267 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 050 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 050 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 247 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 297 График
Итого по разделу 2 12000 37 841 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 321 264 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 486 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 331 750 График
Итого по разделу 5 15000 331 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 1 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 633 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 157 377 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 157 380 График
Итого по разделу 6 16000 159 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 475 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 370 График
Итого по символам 17301-17306 17300 370 График
Итого по разделу 7 17000 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 147 413 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 490 763 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 639 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 020 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 345 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 027 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 157 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 414 График
Банков-нерезидентов 21316 9 306 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 904 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 56 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 415 График
Нерезидентов 21602 501 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 637 График
Итого по разделу 1 21000 53 130 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 647 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 46 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 График
Итого по разделу 2 22000 14 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 332 377 График
от банков-нерезидентов 24103 10 549 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 342 926 График
Итого по разделу 4 24000 342 926 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 График
опционы 25203 497 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 583 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 157 220 График
опционы 25303 3 764 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 984 График
Итого по разделу 5 25000 162 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 667 График
Евро 26102 4 418 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 11 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 765 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 036 График
по Швейцарским франкам 26304 292 График
по Японским иенам 26305 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 110 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 109 График
Платины 26403 960 График
Палладия 26404 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 939 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 261 График
Аудит 26408 297 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 928 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 233 График
Итого по разделу 6 26000 53 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 279 График
Итого по разделу 8 28000 2 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 966 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 558 238 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 626 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 628 344 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.