Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 118 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 1 824 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 176 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 945 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 945 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 611 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 732 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 732 График
Итого по разделу 1 11000 181 248 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 30 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 30 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 615 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 615 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 338 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 405 График
Итого по разделу 2 12000 55 028 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 861 809 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 839 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 897 648 График
Итого по разделу 5 15000 897 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 42 График
По другим операциям 16203 2 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 845 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 485 394 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 485 401 График
Итого по разделу 6 16000 488 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 178 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 696 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 696 График
Итого по разделу 7 17000 3 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 385 894 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 626 044 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 469 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 016 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 790 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 804 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 657 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 298 График
Банков-нерезидентов 21316 22 890 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 845 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 252 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 255 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 839 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 839 График
Итого по разделу 1 21000 81 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 350 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 График
Итого по разделу 2 22000 18 361 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 98 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 График
Итого по разделу 3 23000 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 864 204 График
от банков-нерезидентов 24103 36 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 900 315 График
Итого по разделу 4 24000 900 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 128 График
опционы 25203 940 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 2 094 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 174 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 506 247 График
опционы 25303 5 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 511 817 График
Итого по разделу 5 25000 514 991 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 540 График
Евро 26102 7 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 678 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 484 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 157 График
по Евро 26302 1 077 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 011 График
по Швейцарским франкам 26304 466 График
по Японским иенам 26305 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 414 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 2 024 График
Палладия 26404 290 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 285 График
Аудит 26408 297 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 1 251 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 780 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 884 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 005 График
Итого по разделу 6 26000 98 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 96 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 394 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 394 График
Итого по разделу 7 27000 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 656 График
Итого по разделу 8 28000 1 656 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 236 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 514 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 490 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 614 727 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 616 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 661 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.