Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 863 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 976 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 1 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 479 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 479 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 201 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 201 График
Итого по разделу 1 11000 91 695 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 924 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 811 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 811 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 718 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 718 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 33 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 29 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 587 144 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 23 431 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 610 575 График
Итого по разделу 5 15000 610 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 1 480 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 488 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 054 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 057 График
Итого по разделу 6 16000 142 545 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 822 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 822 График
Итого по разделу 7 17000 2 853 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 753 120 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 853 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 877 379 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 307 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 421 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 788 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 945 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 476 График
Банков-нерезидентов 21316 12 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 969 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 099 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 144 График
Итого по разделу 1 21000 44 487 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 987 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 8 991 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 51 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 53 График
Итого по разделу 3 23000 53 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 590 603 График
от банков-нерезидентов 24103 23 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 613 914 График
Итого по разделу 4 24000 613 914 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 51 График
опционы 25203 455 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 147 092 График
опционы 25303 2 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 304 График
Итого по разделу 5 25000 151 219 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 716 График
Евро 26102 4 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 977 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 008 График
по Швейцарским франкам 26304 295 График
по Японским иенам 26305 419 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 9 График
Платины 26403 1 107 График
Палладия 26404 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 004 График
Аудит 26408 297 График
Страхование 26410 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 652 График
Итого по разделу 6 26000 49 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 19 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 547 График
Итого по разделу 8 28000 4 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 041 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 814 841 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 868 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 872 885 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 494 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 494 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.