Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 489 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 5 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 281 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 764 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 783 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 189 График
в банках-нерезидентах 11403 55 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 396 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 866 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 866 График
Итого по разделу 1 11000 295 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 234 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 492 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 492 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 294 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 833 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 173 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 006 График
Итого по разделу 2 12000 113 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 График
Итого по разделу 3 13000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 620 004 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 24 552 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 644 556 График
Итого по разделу 5 15000 644 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 96 График
По другим операциям 16203 4 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 780 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 585 960 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 585 993 График
Итого по разделу 6 16000 590 773 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 350 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 24 График
Другие доходы 17306 7 642 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 705 График
Итого по разделу 7 17000 11 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 409 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 235 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 656 263 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 725 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 019 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 473 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 407 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 351 График
Банков-нерезидентов 21316 19 364 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 715 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 204 График
Итого по символам 21501-21502 21500 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 746 График
Нерезидентов 21602 151 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 897 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 301 График
Итого по разделу 1 21000 104 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 796 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 796 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 314 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 314 График
Итого по разделу 2 22000 39 110 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 832 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 844 График
Итого по разделу 3 23000 844 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 630 255 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 25 860 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 656 115 График
Итого по разделу 4 24000 656 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 189 График
опционы 25203 1 473 График
свопы 25204 23 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 054 График
По другим операциям 25206 4 532 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 595 147 График
опционы 25303 14 395 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 609 542 График
Итого по разделу 5 25000 620 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 059 График
Евро 26102 9 653 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 263 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 835 График
по Евро 26302 2 356 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 907 График
по Швейцарским франкам 26304 1 274 График
по Японским иенам 26305 1 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 677 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 298 График
Серебра 26402 438 График
Платины 26403 2 858 График
Палладия 26404 1 122 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 3 634 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 009 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 820 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 510 График
Итого по разделу 6 26000 165 195 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 1 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 432 График
Итого по разделу 7 27000 1 547 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 126 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 442 970 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 547 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 587 643 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.