Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 065 График
кредитным организациям 11118 4 850 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 867 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 549 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 568 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 162 График
в банках-нерезидентах 11403 44 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 206 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 908 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 908 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 994 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 994 График
Итого по разделу 1 11000 206 543 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 746 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 746 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 871 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 871 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 827 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 967 График
Итого по разделу 2 12000 71 059 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 График
Итого по разделу 3 13000 54 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 251 288 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 2 484 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 253 772 График
Итого по разделу 5 15000 253 772 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 46 График
По другим операциям 16203 2 842 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 888 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 398 397 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 398 426 График
Итого по разделу 6 16000 401 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 350 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 913 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 913 График
Итого по разделу 7 17000 8 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 277 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 655 140 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 941 026 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 455 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 518 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 973 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 737 График
Банков-нерезидентов 21316 10 187 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 924 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 148 График
Итого по символам 21501-21502 21500 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 114 График
Нерезидентов 21602 105 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 299 График
Итого по разделу 1 21000 69 107 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 851 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 851 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 314 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 314 График
Итого по разделу 2 22000 28 165 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 647 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 658 График
Итого по разделу 3 23000 658 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 251 375 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 3 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 255 194 График
Итого по разделу 4 24000 255 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 158 График
опционы 25203 991 График
свопы 25204 16 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 047 График
По другим операциям 25206 2 648 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 412 295 График
опционы 25303 11 162 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 423 457 График
Итого по разделу 5 25000 432 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 288 График
Евро 26102 7 869 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 372 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 726 График
по Евро 26302 1 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 175 График
по Швейцарским франкам 26304 392 График
по Японским иенам 26305 647 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 598 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 385 График
Платины 26403 2 266 График
Палладия 26404 860 График
Других драгоценных металлов 26405 29 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 248 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 3 633 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 582 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 549 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 079 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 929 График
Итого по разделу 6 26000 116 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 963 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 993 График
Итого по разделу 7 27000 1 108 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 97 272 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 804 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 108 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 902 645 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 381 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.