Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 384 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 300 График
кредитным организациям 11118 3 898 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 547 График
В банках-нерезидентах 11503 12 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 521 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 374 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 487 График
Итого по подразделу 11000 174 648 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 972 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 8 084 График
Прочих ценных бумаг 12404 147 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 827 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 61 График
Итого по подразделу 12000 14 091 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 12 156 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 49 128 График
Итого по подразделу 13000 61 284 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 521 График
Другим операциям 16105 2 График
Итого по подразделу 16000 1 523 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 831 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 192 593 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 605 График
По выданным гарантиям 17204 625 График
По другим операциям 17205 17 488 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 7 График
материальных ценностей 17303 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 43 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 459 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 855 График
Другие доходы 17318 51 673 График
Итого по подразделу 17000 1 102 606 График
Всего доходов 10000 1 354 152 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 548 График
Итого по подразделу 21000 3 548 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 621 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 989 График
Итого по подразделу 22000 5 610 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 10 491 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 10 499 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 144 График
от других кредиторов 24105 10 485 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 349 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 516 График
Итого по подразделу 24000 15 495 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 4 327 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 141 График
Итого по подразделу 25000 52 468 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 55 550 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 036 График
Японских иен 26105 184 График
Прочие расходы 26109 39 График
Итого по подразделу 26000 63 809 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 7 График
Другие нарушения 28111 17 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 24 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 851 704 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 200 269 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 112 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 428 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 332 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 103 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 14 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 8 387 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 226 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 675 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 136 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 089 График
нематериальным активам 29314 21 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 368 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 249 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 605 График
Расходы по охране 29318 2 842 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 263 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 46 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 467 График
на командировочные расходы 29325 63 График
Уплаченная госпошлина 29327 155 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 106 График
Прочие расходы 29329 6 469 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 025 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 23 906 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 630 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 025 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 419 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 3 628 График
Итого по разделу 9 29000 1 142 069 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 293 522 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 60 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2008 на сайте ЦБ.