Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 924 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 1 148 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 79 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 220 График
В банках-нерезидентах 11603 17 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 805 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 974 График
Итого по подразделу 11000 199 654 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 6 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 360 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 217 График
Итого по подразделу 12000 7 583 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 986 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 48 821 График
Итого по подразделу 13000 57 807 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 520 График
Другим операциям 16105 16 График
Итого по подразделу 16000 1 536 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 301 925 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 184 607 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 917 График
По выданным гарантиям 17204 1 634 График
По другим операциям 17205 13 983 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 374 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 045 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 1 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 3 992 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 670 График
Другие доходы 17318 2 489 График
Итого по подразделу 17000 1 525 489 График
Всего доходов 10000 1 792 069 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 867 График
Итого по подразделу 21000 867 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 95 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 694 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 142 График
Итого по подразделу 22000 1 931 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 922 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 График
Итого по подразделу 23000 13 943 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 530 График
от других кредиторов 24105 38 685 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 138 График
Итого по подразделу 24000 40 353 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 880 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 660 График
Итого по подразделу 25000 50 540 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 45 172 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 717 График
Японских иен 26105 221 График
Прочие расходы 26109 552 График
Итого по подразделу 26000 53 662 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 312 146 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 201 371 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 255 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 455 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 501 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 12 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 986 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 119 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 188 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 525 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 209 График
нематериальным активам 29314 20 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 132 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 127 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 221 График
Расходы по охране 29318 2 726 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 053 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 27 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 498 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 110 График
на представительские расходы 29324 54 График
на командировочные расходы 29325 452 График
Уплаченная госпошлина 29327 206 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 433 График
Прочие расходы 29329 4 126 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 101 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 748 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 732 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 518 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 1 959 График
Итого по разделу 9 29000 1 578 916 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 740 213 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 51 856 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.