Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 810 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 314 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 258 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 52 График
кредитным организациям 11118 2 489 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 82 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 808 График
В банках-нерезидентах 11503 146 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 509 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 554 График
Граждан (физических лиц) 11315 158 График
Юридических лиц-нерезидентов 11316 2 229 График
Итого по подразделу 11000 93 417 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 7 913 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 611 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 3 494 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 449 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 17 106 График
Прочих ценных бумаг 12404 110 015 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 941 График
Итого по подразделу 12000 140 529 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 038 График
По другим операциям 13103 957 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 424 252 График
Итого по подразделу 13000 447 247 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 723 График
Другим операциям 16105 3 График
Итого по подразделу 16000 1 726 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 515 210 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 418 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 897 График
По выданным гарантиям 17204 15 443 График
По другим операциям 17205 438 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 755 График
От проведения операций СВОП 17314 7 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 9 164 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 975 График
Другие доходы 17318 369 График
Итого по подразделу 17000 557 179 График
Всего доходов 10000 1 240 098 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 399 График
Итого по подразделу 21000 6 399 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 082 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 15 262 График
Итого по подразделу 22000 17 344 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 27 207 График
Итого по подразделу 23000 27 207 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 9 542 График
от других кредиторов 24105 20 063 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 283 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 57 График
Итого по подразделу 24000 29 945 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 499 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 416 892 График
Итого по подразделу 25000 419 391 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 27 759 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 595 График
Японских иен 26105 91 График
Прочие расходы 26109 438 График
Итого по подразделу 26000 32 883 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 89 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 12 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 4 График
Другие нарушения 28111 18 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 111 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 650 074 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 490 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 551 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 179 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 302 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 061 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 415 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 598 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 342 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 636 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 228 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 104 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 512 График
Расходы по охране 29318 1 648 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 028 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 127 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 575 График
на командировочные расходы 29325 207 График
Уплаченная госпошлина 29327 168 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 81 График
Прочие расходы 29329 974 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 28 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 634 График
По форвардным операциям 29411 11 График
По операциям СВОП 29413 270 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 11 264 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 25 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 489 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 1 516 График
Итого по разделу 9 29000 690 525 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 223 805 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 293 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНССТРОЙБАНК (рег.№2807) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.