Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 012 График
кредитным организациям 11118 2 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 051 График
в банках-нерезидентах 11403 26 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 10 062 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 674 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 788 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 021 График
Итого по разделу 2 12000 30 681 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 460 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 108 График
Итого по разделу 3 13000 11 108 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 174 График
от кредитных организаций 14102 529 График
от иностранных государств 14104 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 710 График
Итого по разделу 4 14000 710 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 368 График
Итого по разделу 5 15000 38 368 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 531 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 531 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 902 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 37 119 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 699 График
Итого по разделу 6 16000 105 230 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 30 004 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 017 График
Итого по разделу 7 17000 39 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 155 416 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 235 758 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 181 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 184 График
Итого по разделу 1 21000 5 184 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 805 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 183 График
Итого по разделу 2 22000 18 988 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 096 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 479 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 668 График
Итого по разделу 3 23000 6 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 42 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 544 График
Итого по разделу 4 24000 42 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 492 График
опционы 25203 5 014 График
свопы 25204 75 График
По другим операциям 25206 1 876 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 457 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 379 График
опционы 25303 6 708 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 087 График
Итого по разделу 5 25000 33 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 74 755 График
Евро 26102 13 166 График
Швейцарских франков 26104 723 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 759 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 233 График
по Евро 26302 4 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 781 График
по Швейцарским франкам 26304 1 787 График
по Японским иенам 26305 531 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 6 699 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 223 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 633 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 890 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 440 График
Итого по разделу 6 26000 145 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 427 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 240 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 242 График
Итого по разделу 7 27000 1 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 728 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 254 579 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 579 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 821 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 821 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.