Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 135 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 383 График
кредитным организациям 11118 1 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 078 График
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 091 График
Итого по разделу 1 11000 6 669 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 892 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 446 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 151 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 563 График
Итого по символам 12401-12407 12400 714 График
Итого по разделу 2 12000 10 052 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 568 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 568 График
Итого по разделу 3 13000 3 568 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 174 График
от кредитных организаций 14102 400 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 574 График
Итого по разделу 4 14000 574 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 980 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 980 График
Итого по разделу 5 15000 11 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 10 944 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 944 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 823 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 476 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 262 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 576 График
Итого по разделу 6 16000 98 520 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 282 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 9 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 721 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 642 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 140 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 958 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 960 График
Итого по разделу 1 21000 2 960 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 310 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 310 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 183 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 183 График
Итого по разделу 2 22000 13 493 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 119 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 146 График
Итого по разделу 3 23000 1 146 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 826 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 826 График
Итого по разделу 4 24000 16 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 479 График
опционы 25203 2 061 График
свопы 25204 8 График
По другим операциям 25206 1 706 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 17 030 График
опционы 25303 868 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 898 График
Итого по разделу 5 25000 23 152 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 566 График
Евро 26102 9 854 График
Швейцарских франков 26104 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 729 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 006 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 699 График
по Евро 26302 2 270 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 774 График
по Швейцарским франкам 26304 850 График
по Японским иенам 26305 382 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Серебра 26402 92 График
Платины 26403 3 277 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 718 График
Аудит 26408 314 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 632 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 611 График
Итого по разделу 6 26000 89 984 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 251 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 252 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 График
Итого по разделу 7 27000 1 382 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 453 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 131 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 382 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 148 943 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 148 943 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 276 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 276 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 276 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.