Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 503 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 581 График
кредитным организациям 11118 1 633 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 717 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
в банках-нерезидентах 11403 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 18 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 821 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 929 График
Итого по разделу 2 12000 18 860 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 График
Итого по разделу 4 14000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 548 График
Итого по разделу 5 15000 22 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 543 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 445 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 087 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 37 823 График
Итого по разделу 6 16000 51 366 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 407 График
Итого по символам 17101-17103 17100 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 107 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 121 График
Итого по разделу 7 17000 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 656 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 981 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 112 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 808 График
Итого по разделу 1 21000 3 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 079 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 079 График
Итого по разделу 2 22000 6 079 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 654 График
Итого по разделу 4 24000 22 654 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 224 График
опционы 25203 2 058 График
По другим операциям 25206 2 761 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 043 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 30 262 График
опционы 25303 1 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 833 График
Итого по разделу 5 25000 37 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 106 График
Евро 26102 9 379 График
Швейцарских франков 26104 1 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 248 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 091 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 120 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 507 График
по Евро 26302 4 786 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 977 График
по Швейцарским франкам 26304 2 212 График
по Японским иенам 26305 668 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 4 798 График
Палладия 26404 13 554 График
Других драгоценных металлов 26405 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 902 График
Аудит 26408 678 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 806 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 168 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 982 График
Итого по разделу 6 26000 137 894 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 316 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 319 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 204 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 359 График
Итого по разделу 7 27000 678 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 887 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 198 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 678 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 209 027 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 027 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 96 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 96 848 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 96 848 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.