Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 531 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 473 График
кредитным организациям 11118 2 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 50 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 725 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 54 График
в кредитных организациях 11215 10 333 График
в банках-нерезидентах 11216 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 132 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 465 График
в кредитных организациях 11402 16 График
в банках-нерезидентах 11403 81 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 222 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 263 График
кредитных организаций 11504 18 641 График
прочих резидентов 11505 26 235 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 796 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 796 График
Итого по разделу 1 11000 138 333 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 177 228 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 818 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 233 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 233 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 950 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 950 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 97 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 212 График
Итого по разделу 2 12000 266 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 86 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 635 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 732 График
Итого по разделу 3 13000 1 732 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 196 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 196 График
Итого по разделу 4 14000 196 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 833 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 38 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 284 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 41 285 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 11 490 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 536 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 143 583 График
Прочие операционные доходы 16306 57 График
Итого по символам 16301-16306 16300 145 242 График
Итого по разделу 6 16000 156 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 144 График
Итого по символам 17201-17203 17200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 26 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 404 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 945 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 604 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 286 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 965 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 599 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 564 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 137 График
Итого по символам 21401-21417 21400 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 941 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 941 График
Итого по разделу 1 21000 23 928 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 944 График
Итого по разделу 2 22000 14 944 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 421 График
прочих резидентов 23102 1 027 График
прочих нерезидентов 23104 223 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 727 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 345 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 743 График
Итого по разделу 3 23000 4 743 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 734 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 746 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 480 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 52 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 945 График
опционы 25203 2 012 График
свопы 25204 49 График
По другим операциям 25206 2 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 116 График
опционы 25303 11 517 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 633 График
Итого по разделу 5 25000 99 816 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 407 График
Евро 26102 18 322 График
Швейцарских франков 26104 11 360 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 365 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 834 График
по Евро 26302 14 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 019 График
по Швейцарским франкам 26304 2 711 График
по Японским иенам 26305 2 459 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 733 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 101 График
Серебра 26402 521 График
Платины 26403 21 771 График
Других драгоценных металлов 26405 526 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 301 График
Аудит 26408 2 086 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 15 564 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 684 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 139 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 860 График
Итого по разделу 6 26000 279 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 385 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 493 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 График
Итого по разделу 7 27000 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 436 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 530 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 475 522 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 129 374 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.