Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 948 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 912 График
кредитным организациям 11118 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 24 592 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 292 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 График
в кредитных организациях 11215 3 895 График
в банках-нерезидентах 11216 246 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 47 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 875 График
в кредитных организациях 11402 13 График
в банках-нерезидентах 11403 38 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 926 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 112 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 211 График
кредитных организаций 11504 9 191 График
прочих резидентов 11505 13 608 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 122 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 992 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 992 График
Итого по разделу 1 11000 72 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 87 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 597 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 597 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 877 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 877 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 190 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 231 График
Итого по разделу 2 12000 127 778 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 033 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 034 График
Итого по разделу 3 13000 1 034 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 101 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 23 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 183 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 24 184 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 674 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 846 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 594 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 536 График
Итого по разделу 6 16000 94 210 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 102 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 199 925 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 119 428 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 102 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 319 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 384 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 884 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 268 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 104 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 990 График
Итого по разделу 1 21000 12 410 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 687 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 687 График
Итого по разделу 2 22000 6 687 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 573 График
прочих резидентов 23102 16 График
прочих нерезидентов 23104 204 График
Прочих ценных бумаг 23105 299 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 139 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 231 График
Итого по разделу 3 23000 1 231 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 15 009 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 25 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 575 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 40 576 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 867 График
опционы 25203 929 График
свопы 25204 49 График
По другим операциям 25206 1 009 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 300 График
опционы 25303 4 664 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 964 График
Итого по разделу 5 25000 52 818 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 799 График
Евро 26102 11 091 График
Швейцарских франков 26104 5 961 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 851 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 493 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 652 График
по Евро 26302 4 692 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 743 График
по Швейцарским франкам 26304 1 109 График
по Японским иенам 26305 666 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 901 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 208 График
Платины 26403 11 780 График
Других драгоценных металлов 26405 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 356 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 10 241 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 723 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 753 График
Итого по разделу 6 26000 128 014 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 385 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 493 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 097 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 639 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 505 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 241 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 214 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (рег.№3238) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.