Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
144 575 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
11 330 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 568 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
12 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
64 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
408 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
541 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
12 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
318 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
294 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
241 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
161 382 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
44 932 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
34 626 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
58 527 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
31 680 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 659 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
771 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
24 928 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
264 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
245 682 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
445 069 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
14 789 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
58 716 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
73 505 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
6 |
|
Другим операциям |
16105 |
27 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
33 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 222 088 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
18 144 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
202 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
420 214 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
489 |
|
По другим операциям |
17205 |
11 339 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
247 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
4 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
894 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 606 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
602 |
|
Другие доходы |
17318 |
222 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 677 051 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 357 040 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
18 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
111 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
129 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
918 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
918 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
34 879 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
34 880 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
17 931 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
675 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
315 265 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
594 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
334 465 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 561 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
67 825 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
73 386 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
166 215 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
24 672 |
|
Японских иен |
26105 |
931 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
255 |
|
Прочие расходы |
26109 |
683 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
192 756 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
185 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
150 |
|
Другие нарушения |
28111 |
74 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
17 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
259 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 055 142 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
13 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
7 856 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
3 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
147 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
48 880 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
8 701 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
463 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 260 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
14 356 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
17 418 |
|
нематериальным активам |
29314 |
54 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 530 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
5 515 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
22 658 |
|
Расходы по охране |
29318 |
55 287 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 096 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 040 |
|
на представительские расходы |
29324 |
2 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
474 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
167 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
9 503 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 716 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
312 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
625 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
25 683 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
178 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
27 926 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
153 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
400 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 929 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
30 |
|
Другие расходы |
29423 |
49 787 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 360 304 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 997 097 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
359 943 |
|