Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 395 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 242 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 164 331 График
кредитным организациям 11118 8 701 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 579 759 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 183 105 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 183 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 126 График
прочих резидентов 11505 429 График
прочих нерезидентов 11508 463 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 018 График
Итого по разделу 1 11000 1 771 028 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 221 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 406 226 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 406 226 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 97 632 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 97 632 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 373 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 404 График
Итого по разделу 2 12000 524 358 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 202 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 202 График
Итого по разделу 3 13000 5 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 724 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 727 688 График
Итого по разделу 5 15000 4 727 688 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 20 206 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 237 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 892 520 График
Прочие операционные доходы 16306 531 График
Итого по символам 16301-16306 16300 893 068 График
Итого по разделу 6 16000 913 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 553 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 224 761 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 274 График
Другие доходы 17306 741 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 246 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 225 776 График
Итого по разделу 7 17000 1 228 343 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 295 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 646 195 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 228 343 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 169 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 544 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 450 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 373 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 431 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 271 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 959 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 315 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 186 274 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 663 График
Банка России 21417 717 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 380 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 094 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 359 557 График
Нерезидентов 21602 3 928 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 363 485 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 876 График
Итого по разделу 1 21000 1 571 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 336 608 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 336 608 График
Итого по разделу 2 22000 336 608 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 068 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 068 557 График
Итого по разделу 4 24000 5 068 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 689 График
форварды 25202 341 График
опционы 25203 2 492 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 176 График
По другим операциям 25206 1 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 546 491 График
опционы 25303 2 442 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 548 933 График
Итого по разделу 5 25000 1 554 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 716 График
Евро 26102 50 264 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 39 График
Швейцарских франков 26104 599 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 621 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 623 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 882 График
по Евро 26302 7 916 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 293 График
по Швейцарским франкам 26304 4 652 График
по Японским иенам 26305 10 518 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 124 261 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 201 График
Платины 26403 13 795 График
Палладия 26404 5 326 График
Других драгоценных металлов 26405 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 690 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 562 График
Страхование 26410 2 253 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 045 График
Итого по разделу 6 26000 377 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 172 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 325 График
Другие расходы 27308 8 377 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 53 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 874 График
Итого по разделу 7 27000 8 875 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 624 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 35 624 График
Итого по разделу 8 28000 35 624 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 252 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 908 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 000 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 875 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 917 693 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 953 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 216 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 216 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.