Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 600 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 411 971 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 45 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 342 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 62 График
кредитным организациям 11118 64 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 664 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 148 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 379 График
кредитных организаций 11504 999 График
прочих резидентов 11505 1 616 График
прочих нерезидентов 11508 2 323 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 317 График
Итого по разделу 1 11000 3 706 421 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 266 077 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 266 077 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 320 733 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 320 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 987 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 098 График
Итого по разделу 2 12000 3 639 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 113 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 605 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 489 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 433 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 481 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 257 489 График
Итого по разделу 3 13000 257 489 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 146 602 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 147 852 График
Итого по разделу 5 15000 4 147 852 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 466 График
По другим операциям 16203 49 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 173 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 813 787 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 825 379 График
Итого по разделу 6 16000 4 875 788 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 849 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 514 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 886 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 886 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 946 784 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 53 График
Другие доходы 17306 223 График
Итого по символам 17301-17306 17300 947 064 График
Итого по разделу 7 17000 986 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 345 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 281 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 986 313 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 613 158 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 183 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 183 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 036 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 481 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 486 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 98 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 114 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 809 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 158 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 632 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 500 График
Кредитных организаций 21415 711 График
Банка России 21417 2 945 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 156 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 8 725 График
Нерезидентов 21502 82 График
Итого по символам 21501-21502 21500 8 807 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 576 427 График
Нерезидентов 21602 6 063 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 582 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 612 График
Итого по разделу 1 21000 1 758 994 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 646 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 646 140 График
Итого по разделу 2 22000 2 646 140 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 252 График
прочих нерезидентов 23104 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 076 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 482 График
Итого по разделу 3 23000 9 482 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 121 767 График
от кредитных организаций 24102 4 363 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 485 727 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 4 485 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 486 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 486 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 378 График
форварды 25202 879 График
опционы 25203 13 039 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 092 График
По другим операциям 25206 2 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 625 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 851 220 График
опционы 25303 2 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 853 440 График
Итого по разделу 5 25000 5 875 551 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 520 909 График
Евро 26102 118 374 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 158 График
Швейцарских франков 26104 2 721 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 642 162 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 461 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 919 График
по Евро 26302 26 968 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 326 866 График
по Швейцарским франкам 26304 12 251 График
по Японским иенам 26305 35 850 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 411 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 427 265 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 380 График
Серебра 26402 1 506 График
Платины 26403 51 373 График
Палладия 26404 27 196 График
Других драгоценных металлов 26405 913 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 697 График
Аудит 26408 1 394 График
Страхование 26410 46 375 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 126 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 667 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 234 648 График
Итого по разделу 6 26000 1 330 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 683 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 683 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 310 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 313 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 130 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 578 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 825 График
Другие расходы 27308 31 196 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 213 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 729 График
Итого по разделу 7 27000 43 725 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 137 015 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 759 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 129 256 График
Итого по разделу 8 28000 129 256 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 463 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 405 134 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 701 297 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 725 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 150 156 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 279 412 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 333 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 333 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.