Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 854 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 612 214 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 542 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 120 График
кредитным организациям 11118 33 485 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 688 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 1 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 248 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 619 График
прочих резидентов 11505 272 График
прочих нерезидентов 11508 327 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 218 График
Итого по разделу 1 11000 691 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 659 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 278 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 278 560 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 655 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 655 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 102 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 263 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 373 График
Итого по разделу 2 12000 313 579 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 850 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 712 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 147 826 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 644 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 648 315 График
Итого по разделу 5 15000 648 315 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 55 716 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 55 716 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 12 728 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 637 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 458 170 График
Прочие операционные доходы 16306 32 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 458 843 График
Итого по разделу 6 16000 1 527 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 068 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 74 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 162 График
Итого по разделу 7 17000 13 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 004 633 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 323 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 341 767 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 067 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 378 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 176 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 586 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 729 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 719 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 719 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 931 График
Нерезидентов 21502 75 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 006 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 298 567 График
Нерезидентов 21602 1 932 График
Итого по символам 21601-21602 21600 300 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 772 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 772 График
Итого по разделу 1 21000 352 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 735 График
Итого по разделу 2 22000 219 735 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 803 График
от кредитных организаций 24102 628 759 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 631 562 График
Итого по разделу 4 24000 631 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 39 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 39 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 133 График
форварды 25202 234 График
опционы 25203 2 468 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 268 График
По другим операциям 25206 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 708 361 График
опционы 25303 677 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 709 038 График
Итого по разделу 5 25000 1 713 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 600 График
Евро 26102 41 489 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 57 График
Швейцарских франков 26104 753 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 899 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 573 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 295 График
по Евро 26302 5 859 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 383 График
по Швейцарским франкам 26304 3 388 График
по Японским иенам 26305 15 724 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 123 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 269 График
Серебра 26402 723 График
Платины 26403 15 851 График
Палладия 26404 8 746 График
Других драгоценных металлов 26405 396 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 212 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 035 График
Аудит 26408 938 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 5 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 559 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 879 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 720 График
Итого по разделу 6 26000 397 177 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Другие расходы 27308 10 626 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 627 График
Итого по разделу 7 27000 10 672 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 774 График
Итого по разделу 8 28000 11 774 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 572 511 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 742 116 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 672 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 325 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 337 073 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 694 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.