Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 981 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 85 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 130 График
кредитным организациям 11118 8 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 589 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 814 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 График
прочих резидентов 11505 1 110 График
прочих нерезидентов 11508 298 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 429 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 353 График
кредитных организаций 11604 3 743 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 096 График
Итого по разделу 1 11000 77 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 019 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 019 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 229 График
Итого по разделу 2 12000 43 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 166 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 727 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 216 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 109 График
Итого по разделу 3 13000 31 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 009 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 146 928 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 937 График
Итого по разделу 5 15000 147 937 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 28 График
Итого по символам 16101-16105 16100 28 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 957 График
Итого по символам 16201-16203 16200 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 157 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 592 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 870 График
Итого по разделу 6 16000 147 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 13 График
Другие доходы 17306 12 032 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 045 График
Итого по разделу 7 17000 13 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 942 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 461 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 457 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 259 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 180 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 88 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 426 График
Нерезидентов 21502 39 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 291 График
Нерезидентов 21602 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 536 График
Итого по разделу 1 21000 77 784 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 456 График
Итого по разделу 2 22000 33 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 071 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 754 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 841 График
Итого по разделу 3 23000 3 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 704 График
от кредитных организаций 24102 142 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 091 График
Итого по разделу 4 24000 143 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 647 График
форварды 25202 198 График
опционы 25203 1 463 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 606 График
По другим операциям 25206 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 126 283 График
опционы 25303 281 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 564 График
Итого по разделу 5 25000 129 842 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 108 График
Евро 26102 13 580 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 31 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 807 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 866 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 866 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 462 График
по Евро 26302 1 095 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 903 График
по Швейцарским франкам 26304 2 618 График
по Японским иенам 26305 1 621 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 543 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 3 987 График
Палладия 26404 919 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 129 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 1 760 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 557 График
Итого по разделу 6 26000 99 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 177 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 296 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 600 График
Другие расходы 27308 2 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 977 График
Итого по разделу 7 27000 6 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 606 График
Итого по разделу 8 28000 606 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 111 240 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 376 547 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 494 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 494 684 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 33 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 33 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.