Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 415 График
кредитным организациям 11118 1 051 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 296 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 128 График
кредитных организаций 11504 1 047 График
прочих резидентов 11505 4 779 График
прочих нерезидентов 11508 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 106 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 841 График
кредитных организаций 11604 1 856 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 697 График
Итого по разделу 1 11000 40 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 854 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 926 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 105 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 115 График
Итого по символам 12401-12407 12400 119 График
Итого по разделу 2 12000 30 145 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 500 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 536 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 204 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 254 График
Итого по разделу 3 13000 29 254 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 84 908 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 85 940 График
Итого по разделу 5 15000 85 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 28 График
Итого по символам 16101-16105 16100 28 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 412 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 341 График
Прочие операционные доходы 16306 56 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 497 График
Итого по разделу 6 16000 102 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 335 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 График
Итого по разделу 7 17000 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 218 131 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 289 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 197 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 228 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 679 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 097 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 818 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 640 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 652 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 687 График
Нерезидентов 21602 229 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 468 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 468 График
Итого по разделу 1 21000 36 109 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 227 График
Итого по разделу 2 22000 29 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 702 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 969 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 687 График
Итого по разделу 3 23000 2 687 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 988 График
от кредитных организаций 24102 78 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 532 График
Итого по разделу 4 24000 79 532 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 480 График
форварды 25202 70 График
опционы 25203 642 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 495 График
По другим операциям 25206 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 834 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 82 083 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 82 083 График
Итого по разделу 5 25000 83 917 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 106 График
Евро 26102 7 297 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 297 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 087 График
по Швейцарским франкам 26304 1 276 График
по Японским иенам 26305 696 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 768 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Платины 26403 1 919 График
Палладия 26404 442 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 493 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 759 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 037 График
Итого по разделу 6 26000 50 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 140 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 141 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 600 График
Другие расходы 27308 288 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 888 График
Итого по разделу 7 27000 3 029 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 606 График
Итого по разделу 8 28000 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 798 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 216 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 284 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 285 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 192 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.