Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 825 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 85 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 245 График
кредитным организациям 11118 18 881 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 432 График
в банках-нерезидентах 11303 773 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 205 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 814 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 814 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 График
прочих резидентов 11505 1 426 График
прочих нерезидентов 11508 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 773 График
кредитных организаций 11604 7 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 456 График
Итого по разделу 1 11000 139 681 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 447 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 553 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 553 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 349 График
Итого по символам 12401-12407 12400 362 График
Итого по разделу 2 12000 67 230 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 166 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 727 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 216 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 109 График
Итого по разделу 3 13000 31 109 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 82 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 82 График
Итого по разделу 4 14000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 228 020 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 228 338 График
Итого по разделу 5 15000 228 338 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 103 График
Итого по символам 16101-16105 16100 103 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 52 График
По другим операциям 16203 1 457 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 191 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 215 347 График
Прочие операционные доходы 16306 1 325 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 863 График
Итого по разделу 6 16000 249 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 118 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 014 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 13 369 График
Итого по символам 17301-17306 17300 38 413 График
Итого по разделу 7 17000 40 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 206 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 509 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 756 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 75 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 75 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 598 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 112 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 713 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 826 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 11 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 267 График
Нерезидентов 21502 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 332 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 617 График
Нерезидентов 21602 704 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 367 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 367 График
Итого по разделу 1 21000 119 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 51 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 51 641 График
Итого по разделу 2 22000 51 641 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 071 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 754 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 841 График
Итого по разделу 3 23000 3 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 087 График
от кредитных организаций 24102 222 638 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 223 725 График
Итого по разделу 4 24000 223 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 823 График
форварды 25202 290 График
опционы 25203 2 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 652 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 445 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 176 045 График
опционы 25303 345 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 176 390 График
Итого по разделу 5 25000 180 835 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 823 График
Евро 26102 18 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 47 График
Швейцарских франков 26104 161 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 492 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 861 График
по Евро 26302 1 463 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 223 График
по Швейцарским франкам 26304 4 147 График
по Японским иенам 26305 2 315 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 519 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 528 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 541 График
Серебра 26402 80 График
Платины 26403 6 036 График
Палладия 26404 1 267 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 239 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 407 График
Аудит 26408 1 250 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 405 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 951 График
Итого по разделу 6 26000 162 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 727 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 118 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 846 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 076 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 600 График
Другие расходы 27308 3 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 004 График
Итого по разделу 7 27000 8 868 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 606 График
Итого по разделу 8 28000 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 286 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 570 617 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 868 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 750 771 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 751 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТРАНСПОРТНЫЙ (рег.№3174) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.